鸠江区2022年1-6月直达资金预算执行情况分析报告

一、直达资金基本情况

截至目前，我区共收到直达资金63223.64万元，其中:中央直达资金54679.42万元；省级直达资金6769.24万元。根据中央及省市要求，对直达资金按要求及时下达，单独标识并导入直达资金监控系统，及时将资金分配至相关部门，资金分配比例达100%。

目前直达资金已支出33172.92万元，其中中央直达资金支出32721.26万元、支出进度59.84%，地方直达资金支出451.66万元。预计三季度中央和地方直达资金支出46000万元，预计支出进度72.8%，全年中央和地方直达资金支出56000万元 ，预计支出进度88.6%。

上半年我区中央财政城镇保障性安居工程专项资金1460万、成品油税费改革转移支付858万、农田建设补助资金均14025万、计划生育转移支付资金919万、农业生产发展资金3274.15万均未支出。其主要原因是中央财政城镇保障性安居工程专项资金项目进场施工，施工单位、还未达到支付节点，预计7月初将开始办理支付；成品油税费改革转移支付交通局工程建设项目6月刚刚开工，按照相关合同规定，7月将陆续支付；农田建设补助资金因疫情影响，2022年高标准农田建设市农业农村局2022年5月中旬开展市级评审，6月1日下发批复文件，依据批复文件区农业农村局积极完成清单编制，于6月中旬挂网招标，7月9日-11日确定中标单位，因未开工上级补助资金未使用；计划生育转移支付资金7月初将开始办理支付，6月底保障疫情防控资金支付；农业生产发展资金3274.15万未付原因是省、市级资金先行下达，具体资金使用方案未下达，故资金至今未使用。

二、直达资金相关做法

1、第一时间接收并下达部门预算一体化同步下达指标。

2、提示部门加快优先使用直达资金，对均衡性转移支付，减税降费转移支付做好指出替换工作。

三、直达资金的监控监管

1、加强直达资金的使用，确保直达资金使用的合理合规性。

2、直达资金涉及惠企利民的，在支出后与惠企利民等系统对接，并及时导入惠企利民清单。

四、直达资金预研预判

1、均衡转移支付、减税降费财力补助等全面用于"三保支出"，支出速度较快；
    2、群众救助、优抚对象、医疗救助等资金按月发放，支出速度较快；
    3、工程类补助，如农田建设、老旧小区建设等，因正在办理招投标手续等，尚未形成支出，随着工程施工进度加快，预计到下半年支出进度会加快；
   4、教育支出低于整体直达资金支出进度，一是因建设类支出， 正在办理招投标手续等且大都暑假施工，随着后期工程施工进度加快，预计到下半年支出进度会加快；二是公用经费补助，因涉及学校多，学校根据需要办理支出，支出进度一般保持在一定水平，不会大幅度提升，且学校单位多、支出记录太多，录入直达资金系统工程量巨大。

四、相关建议

支出进度应该分类分析，工程类建设资金年初一次性下达后，因工程进度原因，造成上半年进度偏低，影响了直达资金整体支出进度。

下一步我局将进一步加强沟通和督促，加快该项目资金支付进度。

                                      鸠江区财政局

                                2022年6月27日